ОСВ в 1С 8.2 по счету 62
Добрый день, форумчане! Суть вопроса в следующем: ООО на УСН, услуги, учет в программе 1С 8.2, релиз 2.0.57.8. Формирую ОСВ по счету 62 за Апрель - Май и получается следующая картина, см. ,пожалуйста, в прикрепленном файле. Меня смущает "краснота" (первый файл ОСВ1), т.е. у меня получается что организациям сначала оказали услуги, а потом мы получили оплату. Но когда я делаю не развернутое сальдо (второй файл ОСВ2) "красноты" вроде нет. Все перепроверила: и названия договоров, и время проведения документов, и счета бух. учета Не могу понять так должно быть или что-то сделано не так? Помогите, пожалуйста.
Comments
-
Добрый день, перепроведите "Поступление на расчетный счет"
Если вы сделаете данную оборотку по субсчетам, то увидите проводку по "Поступлению на расчетный счет" дт 51 - кт 62.02
А должно быть на Кт 62.01.
Я думаю вы сначала банковские выписки загрузили, а потом уже реализацию делали. -
Да, вы правы, сначала всегда делаю выписки, потому что они всегда вовремя приходят, а вот документы на реализацию с опозданием. Сформировала ОСВ по субсчетам, как вы советовали, но ничего не изменилось. Тогда я решила зайти в выписки, проводка в документе "Поступление на расчетный счет" была правильной Д 51 К 62.01, но в самом поступлении есть такой пункт "Погашение задолженности" я ставила "Не погашать" и далее пункт " Счет расчетов" у меня оказывался не активным, а вот пункт "Счет авансов" я ставила 62.01. После вашего письма я поменяла
- пункт "Погашение задолженности" поставила "Автоматически"
- пункт " Счет расчетов" поставила 62.01
- пункт "Счет авансов" поставила 62.01.
После этого в ОСВ "красноты" не стало, но я сомневаюсь правильно ли я все сделала? -
Цитата: Да, вы правы, сначала всегда делаю выписки, потому что они всегда вовремя приходят, а вот документы на реализацию с опозданием. Сформировала ОСВ по субсчетам, как вы советовали, но ничего не изменилось. Тогда я решила зайти в выписки, проводка в документе "Поступление на расчетный счет" была правильной Д 51 К 62.01, но в самом поступлении есть такой пункт "Погашение задолженности" я ставила "Не погашать" и далее пункт " Счет расчетов" у меня оказывался не активным, а вот пункт "Счет авансов" я ставила 62.01. После вашего письма я поменяла- пункт "Погашение задолженности" поставила "Автоматически"- пункт " Счет расчетов" поставила 62.01- пункт "Счет авансов" поставила 62.01.После этого в ОСВ "красноты" не стало, но я сомневаюсь правильно ли я все сделала?Добрый день!
Нет не правильно. Счет расчетов 62.01, счет авансов 62.02.
Если выбран вариант "Автоматически", то программа сама отслеживает взаиморасчеты.
Если есть задолженность по взаиморасчетов поставит 62.01, если нет и это аванс поставит 62.02. Если программа не правильно указывает счета, то надо искать ошибку (популярные ошибки - два одинаковых контрагента, два одинаковых договора)
Вам остается только перепровести документы, если ввод документов делается с опозданием. -
Перепроведение документов не помогает, я думаю, что ошибка была всё-таки в том, что в документе "Поступление на расчетный счет" в пункте "Погашение задолженности" я ставила "Не погашать", а надо "Автоматически" и при этом не менять счета, а оставлять так как ставит программа. Программа действительно отслеживает все сама. Сейчас так сделала и все нормально.
