Не сходятся данные по ОФД и банковским выпискам: как найти ошибку?

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: похоже что это наличные,но пробили как б/н,

  Скорее всего так и есть. А выручка наличными соответствует данным ОФД? 
  Необходимо будет определить ошибочные суммы каждого расчета и исправить ошибки в зависимости от используемой версии ФФД (Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@).
• Цитата: А выручка наличными соответствует данным ОФД?

   это тоже по отчету посмотреть или где?восстанавливаю 21 году у ип на двух патентах..
  

  Цитата: Необходимо будет определить ошибочные суммы каждого расчета и исправить ошибки в зависимости от используемой версии ФФД (Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@).

  каким образом🤔
• Цитата: это тоже по отчету посмотреть или где?

  В ЛК ОФД отражена как наличная так и безналичная выручка за смену, сверьте данные с фактической наличной выручкой за эти смены.
  

  Цитата: каким образом🤔

  Цитата: Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@

  В нем подробно описан алгоритм действий для разных версий ФФД. При ФФД 1.05 необходимо на каждый неверный расчет оформить чеки возврата, затем сформировать корректные. При ФФД 1.1 и выше, ошибки исправляются чеками коррекции (абз. 1 п.4 ст. 4.3 54-ФЗ)
• Цитата: В ЛК ОФД отражена как наличная так и безналичная выручка за смену, сверьте данные с фактической наличной выручкой за эти смены.

   я вбила наличные по отчету ОФД,начала сверять б/н-терминал и по банку эти суммы не проходят,по кассе другие в другие дни
  
  

  Цитата: В нем подробно описан алгоритм действий для разных версий ФФД. При ФФД 1.05 необходимо на каждый неверный расчет оформить чеки возврата, затем сформировать корректные. При ФФД 1.1 и выше, ошибки исправляются чеками коррекции (абз. 1 п.4 ст. 4.3 54-ФЗ)

  спасибо
• ДвериАльянс, если вместо способа оплаты "наличными" были оформлены чеки "безналичными", то наличных денежных средств должно быть в денежном ящике больше, чем по данным ОФД.
  Этих сумм (18000 и 25000) в выписке банка нет как я поняла. А за эти дни другие суммы по эквайрингу есть? Как кассиры объясняют это расхождение?
  Нужно разобраться по каждому расчету. В ЛК ОФД есть возможность сформировать отчеты не только по сменам, но и по ФД.
• Цитата: Этих сумм (18000 и 25000) в выписке банка нет как я поняла.

  нет,но пробиты как по терминалу
  

  Цитата: то наличных денежных средств должно быть в денежном ящике больше, чем по данным ОФД

  это 21год,ип патент,сами понимаете,год прошел и не ского спросить уже
  

  Цитата: А за эти дни другие суммы по эквайрингу есть?

  да  ну нету,в скрине сделала пару дней до и после
  

  Цитата: Как кассиры объясняют это расхождение?

  никак
  

  Цитата: В ЛК ОФД есть возможность сформировать отчеты не только по сменам, но и по ФД.

  доступа нет в лк,есть эксель.
  вообщем на налог не влияет,на на КУД на патенте да.
• ДвериАльянс, за такие ошибки предусмотрена ответственность (ч.4 ст.14.5 КоАП РФ), но её можно избежать, исправив ошибки раньше, чем их обнаружат налоговики (Примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).
  

  Цитата: доступа нет в лк,есть эксель.

  Но у ИП же есть доступ.

  Цитата: это 21год,ип патент,сами понимаете,год прошел и не ского спросить уже

  Должность и фамилия кассира - обязательные реквизиты кассового чека (ст.4.7 54-ФЗ), в отчетах о закрытии смены они так же присутствуют.
• Цитата: Сломала голову почему так.Разбиваю. оплаты по патентам по банку и кассе и вижу такю картину,что по офд данные есть,а по банку нет таких сумм,что это может быть?похоже что это наличные,но пробили как б/н,кто сталкивался,подскажите пожалуйста.

  Может быть и пересорт пробития кассовых чеков наличными или безналичными.
  Я так понимаю, данных от ИП по наличным оплатам у вас нет и соответственно наличные не сравнить. Тогда берете один день, который не идет:
  - запрашиваете из банка выписку-реестр оплат по картам
  - сравниваете эти данные с ОФД - именно по чекам
  - результат:  находите чеки, которые пробиты как оплата картой, а в реестре банка таких оплат не было
  и соответственно такие чеки надо исправлять- ранее вам написали как
  Еще может быть вы комиссию банка не учли, на расчетный счет поступает же за минусом комиссии, или комиссию банка сами считаете, но не учитываете суммы возврата покупателям - комиссия по ним не возвращается же.
• Цитата: Может быть ипересорт пробития кассовых чеков наличными или безналичными.Я так понимаю, данных от ИП по наличным оплатам у вас нет и соответственно наличные не сравнить. Тогда берете один день, который не идет:- запрашиваете из банка выписку-реестр оплат по картам- сравниваете эти данные с ОФД - именно по чекам- результат:  находите чеки, которые пробиты как оплата картой, а в реестре банка таких оплат не былои соответственно такие чеки надо исправлять- ранее вам написали как

   за совет отдельное спасибо,так и сделаю.💐
  

  Цитата: Еще может быть вы комиссию банка не учли, на расчетный счет поступает же за минусом комиссии, или комиссию банка сами считаете,но не учитываете суммы возврата покупателям - комиссия по ним не возвращается же.

  как суммы возврата связаны с офд в графе "безналичные"?🤔
• Цитата: Цитата: Еще может быть вы комиссию банка не учли, на расчетный счет поступает же за минусом комиссии, или комиссию банка сами считаете, но не учитываете суммы возврата покупателям - комиссия по ним не возвращается же.как суммы возврата связаны с офд в графе "безналичные"?🤔

  имела в ввиду комиссию банка: допустим по оплачено по картам 20 000 руб, возврат по карте был 4000 руб, комиссия банка будет считаться с 20 тыс, к примеру комиссия 2%, тогда на расчетный придет 20000-4000-400=15600 руб. Мой вам совет- комиссию просчитывать самим и сравнивать  с тем что пишет банк в платежном поручении, чаще всего копейки не сходятся...и сумма платежей по картам не сходится...
  И еще, у ваших ИП есть возможность пробивать кассовые чеки по смешанной оплате? пример оплатили покупку на 5 тыс рублей- 3 тыс по карте и 2  тыс наличными - как они пробивать в таких случаях?
• Цитата: имела в ввиду комиссию банка: допустим по оплачено по картам 20 000 руб, возврат по карте был 4000 руб, комиссия банка будет считаться с 20 тыс, к примеру комиссия 2%, тогда на расчетный придет 20000-4000-400=15600 руб. Мой вам совет- комиссию просчитывать самим и сравнивать  с тем что пишет банк в платежном поручении, чаще всего копейки не сходятся...и сумма платежей по картам не сходится...

  я про комиссию в курсе.в скрине видно что нет сумм даже близко к этим.
  

  Цитата: И еще, у ваших ИП есть возможность пробивать кассовые чеки по смешанной оплате? пример оплатили покупку на 5 тыс рублей- 3 тыс по карте и 2  тыс наличными - как они пробивать в таких случаях?

  узнаю,кроме оотчета офд ничего нет 🙁
• ДвериАльянс, попросите у ИП доступ в личный кабинет ОФД- там и чеки посмотреть, и показатели собрать , да и многое другое, обычно ИП даже не смотрят, а когда спрашиваешь у них, говорят что нет такого....
  на основании только выгруженных отчетов - вам сложно будет разобраться...